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外匯期貨早盤(pán)提示2020.7.6：人民幣匯率韌性較強(qiáng)
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人民幣外匯市場(chǎng)再度進(jìn)入盛夏的平靜，成交量維持低位，期權(quán)波動(dòng)率明顯回落
數(shù)據(jù)點(diǎn)每周跟蹤[2020-06-29至2020-07-03]1．中間價(jià)分解USDCNY上周五中間價(jià)報(bào)7.0638，較前一周三下調(diào)83點(diǎn)。跟蹤期內(nèi)，各因素對(duì)中間價(jià)報(bào)價(jià)的貢獻(xiàn)為：收盤(pán)價(jià)調(diào)整貢獻(xiàn)貶值101點(diǎn)，隔夜一籃子貨幣調(diào)整貢獻(xiàn)貶值65點(diǎn)，逆周期因子貢獻(xiàn)升值83點(diǎn)上周，真實(shí)的中間價(jià)與彭博預(yù)期差異（中間價(jià)-預(yù)測(cè)）分別是：-50點(diǎn)、5點(diǎn)、-5點(diǎn)、-12點(diǎn)、-21點(diǎn)。2．成交持倉(cāng)CUS2009上周五成交量1099手，較前一周五增加188手CUS2009上周五持倉(cāng)量13459手，較前一周五增加174手UC2009上周五成交量8747手，較前一周五增加3512手UC2009上周五持倉(cāng)量41137手，較前一周五增加909手3．基差（期貨-CNH）外匯期貨早盤(pán)提示2020.7.6：人民幣匯率韌性較強(qiáng)CUS2009上周五基差267pips，較前一周五減少2pips。UC2009上周五基差278pips，較前一周五減少1pips。4．展期上周五，CUS2009空頭展期至CUS2012的年化收益為1.61%上周五，UC2009空頭展期至UC2012的年化收益為1.77%市場(chǎng)展望盛夏的平靜短期震蕩中期升值上周，人民幣匯率表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。前一周周報(bào)中我們擔(dān)憂的購(gòu)匯壓力以及美元反復(fù)并未給市場(chǎng)造成明顯擾動(dòng)。市場(chǎng)對(duì)于香港國(guó)安法正式通過(guò)等風(fēng)險(xiǎn)事件也反應(yīng)平淡。這背后：一方面在于上周股市大漲吸引資金持續(xù)流入，周四周五日均流入150億遠(yuǎn)超今年上半年日均10億流入水平，這一定程度與年中購(gòu)匯壓力形成對(duì)沖。另一方面，美方對(duì)于國(guó)安法的回應(yīng)并沒(méi)有特別強(qiáng)硬，結(jié)合前一周周報(bào)中我們?cè)赋龅拿婪綄?duì)于納瓦羅“烏龍”表態(tài)的積極應(yīng)對(duì)，也體現(xiàn)出當(dāng)前美方無(wú)意撕毀第一階段貿(mào)易協(xié)議。當(dāng)下來(lái)看，人民幣外匯市場(chǎng)再度進(jìn)入盛夏的平靜。我們認(rèn)為前期7.05~7.12的區(qū)間依然有效。投資者可參考區(qū)間邊界進(jìn)行相應(yīng)逢高結(jié)匯及逢低購(gòu)匯操作。同時(shí)，持續(xù)提醒投資者提防貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步升級(jí)對(duì)匯率的沖擊。操作建議年中購(gòu)匯需求逢低擇機(jī)而出風(fēng)險(xiǎn)因子1）疫情持續(xù)升級(jí)；2）海外信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)；3）中美關(guān)系惡化。
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