期指：國慶之前氛圍一般，節(jié)前繼續(xù)震蕩（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于-17.83點(diǎn)、-11.99點(diǎn)、-72.16點(diǎn)，較上一交易日變化-15.54點(diǎn)、-12.02點(diǎn)、-40.30點(diǎn)；（2）IF、IH、IC持倉分別變化-11408手、-3240手、1425手；（3）滬股通凈流出24.09億，深股通凈流出24.05億；觀點(diǎn)：月末資金偏緊，關(guān)注富時(shí)羅素評(píng)估結(jié)果（1）成交持倉：T、TF、TS當(dāng)季成交量分別為70854手、24890手、7417手，1日變動(dòng)1295手、2942手、-33手，持倉量分別為104129手、57529手、21064手，1日變動(dòng)1210手、1238手、561手；（2）跨期價(jià)差：T、TF、TS當(dāng)季-次季價(jià)差分別為0.415元、0.370元、0.195元，1日變動(dòng)-0.020元、0.025元、0.020元；（3）跨品種價(jià)差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當(dāng)季價(jià)差分別為102.155元、100.745元、303.645元，1日變動(dòng)0.120元、-0.075元、-0.030元；震蕩 基差：T、TF、TS當(dāng)季基差分別為0.277元、0.041元、0.048元，1日變動(dòng)0.022元、-0.111元、-0.032元。（5）央行公開市場(chǎng)開展1000億元7天期逆回購?fù)斗藕?00億元14天期逆回購?fù)斗牛��?dāng)日有800億元7天期逆回購到期，當(dāng)日凈投放600億元。昨日國債期貨大漲，可能與近期中國國債有望被納入富時(shí)羅素債券指數(shù)有關(guān)，疊加近期國債3.1%高收益率和人民幣升值持續(xù)吸引外資配置力量進(jìn)入，債市氛圍有所回暖。近期股市震蕩，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，也對(duì)債市形成支撐。
重要信息資訊跟蹤1．黃金：現(xiàn)貨黃金跌至八個(gè)交易日新低1922.31美元/盎司，因美元指數(shù)大幅走強(qiáng)，受到歐洲疫情反彈打壓歐系貨幣的提振。2．央行：央行進(jìn)行1000億元7天期逆回購操作，400億元14天期逆回購操作，因今日有800億元逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放600億元。3．財(cái)政部：財(cái)政部等五部委發(fā)布關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知。通知提出，將對(duì)燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼政策，調(diào)整為燃料電池汽車示范應(yīng)用支持政策，對(duì)符合條件的城市群開展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)的燃料電池汽車發(fā)展新模式。4．商務(wù)部：國新辦就北京、湖南、安徽自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案及浙江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)展區(qū)域方案等情況舉行發(fā)布會(huì)。5．A股：9月20日下午，國聯(lián)證券與國金證券發(fā)布停牌公告，前者將通過換股的方式吸收合并國金證券；與此同時(shí)國聯(lián)證券收購長(zhǎng)沙涌金持有國金證券約7.82%的股權(quán)。若成功，這將是A股史上首起上市券商合并案例。最新國債期貨價(jià)格行情 國債期貨交易近期有支撐
人民幣匯率波動(dòng)放大之后，期貨持倉量顯著上漲，市場(chǎng)交易和對(duì)沖情緒均明顯放大。展望后市，如果美元重新啟動(dòng)下跌，人民幣會(huì)獲得新的升值動(dòng)力。不過，考慮到美國大選前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍會(huì)受到一定的抑制，避險(xiǎn)因素對(duì)美元仍將有支撐。與此同時(shí)，近期歐洲經(jīng)濟(jì)反彈放緩，疫情也出現(xiàn)二次反彈，歐洲央行放任歐元走強(qiáng)的概率不大，歐元下滑也可能抑制美元下跌空間。美國大選前建議仍然維持保守策略。建議購匯需求的投資者可繼續(xù)把握機(jī)會(huì)，順勢(shì)而為。操作建議購匯需求逢低擇機(jī)而出風(fēng)險(xiǎn)因子1）疫情持續(xù)升級(jí)；2）海外信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)；3）中美關(guān)系惡化人民幣匯率波動(dòng)放大之后，期貨持倉量顯著上漲，市場(chǎng)交易和對(duì)沖情緒均明顯放大。報(bào)告要點(diǎn)。

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