當(dāng)前碳酸鋰和工業(yè)硅似乎是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)于它們的后續(xù)走勢(shì)，我認(rèn)為碳酸鋰的彈性更大一些。工業(yè)硅的產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，價(jià)格已經(jīng)從六萬(wàn)元跌至一萬(wàn)三千元，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格也相當(dāng)?shù)兔浴Ｈ欢�，相比之下，碳酸鋰的交易彈性更大，我曾在它上市之初就進(jìn)行了空單，并一直持有。我認(rèn)為碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)接近底部，70%分位的成本大約在七萬(wàn)到八萬(wàn)。

我選擇碳酸鋰作為今年年初的第一個(gè)調(diào)研對(duì)象，是因?yàn)樗�的彈性較大，價(jià)格波動(dòng)性較大。另外，從下游調(diào)研情況來(lái)看，包括電池廠和整車(chē)的生產(chǎn)企業(yè)，他們的庫(kù)存都不高，而隨著時(shí)間的推移，他們即將進(jìn)入一輪補(bǔ)庫(kù)周期。因此，在現(xiàn)貨價(jià)格八萬(wàn)五、九萬(wàn)這里，碳酸鋰的價(jià)格再往下下跌的可能性較小。同時(shí)，江西宜春地區(qū)的鹽廠產(chǎn)能已經(jīng)停產(chǎn)，現(xiàn)貨商惜售情緒高漲，這也支持了我在這個(gè)價(jià)位判斷上的信心。

總的來(lái)說(shuō)，碳酸鋰和工業(yè)硅都是值得關(guān)注的品種，但碳酸鋰的彈性更大，且當(dāng)前價(jià)格已經(jīng)接近底部，預(yù)計(jì)將迎來(lái)一波補(bǔ)庫(kù)周期。我認(rèn)為在9萬(wàn)附近是一個(gè)做多的關(guān)鍵點(diǎn)位，這符合我原本計(jì)劃的預(yù)期范圍，即8萬(wàn)8至9萬(wàn)之間。然而，市場(chǎng)情況發(fā)生了變化，最低價(jià)跌至了92000，這引發(fā)了行情的啟動(dòng)。環(huán)保傳聞成為了引發(fā)這一輪上漲的第一個(gè)因素，而國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼力度以及價(jià)格接近成本等因素也起到了推動(dòng)作用。同時(shí)，補(bǔ)庫(kù)行為也對(duì)此輪價(jià)格反彈起到了關(guān)鍵作用。

從供需基本面角度看，今年碳酸鋰的新增產(chǎn)能和需求增速整體上是過(guò)剩的，這是一場(chǎng)階段性結(jié)構(gòu)性的行情。與產(chǎn)業(yè)和頭部企業(yè)交流后，他們認(rèn)為現(xiàn)貨波動(dòng)區(qū)間在8至12萬(wàn)之間，而盤(pán)面理論范圍在9萬(wàn)至13萬(wàn)之間，但資金情緒可能會(huì)對(duì)盤(pán)面產(chǎn)生影響，使其略高于理論范圍。

今天（3月4日），盤(pán)面最高沖到了125000關(guān)口，隨后開(kāi)始減倉(cāng)。后續(xù)的關(guān)鍵關(guān)注點(diǎn)包括三月和四月的市場(chǎng)需求，以及新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，看其同比增速；其次，要看大廠補(bǔ)庫(kù)過(guò)程對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的支撐，看是否能進(jìn)一步拉抬現(xiàn)貨價(jià)格；最后，還要觀察資金的動(dòng)向，看是否有撤退的跡象。

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