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全球金融市場波動率3.2 黑色金屬期貨行情反復
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鋼材——快速復工預期被證偽，庫存大幅累積➢國內目前整體有效復工率偏低，海外疫情開始擴散，鋼材需求受到沖擊；➢成材供給下降幅度不及需求下降幅度，鋼材庫存遠超往年同期，并將進一步累積；➢螺紋庫存拐點至少于3月中旬出現，矛盾從預期轉向現實，鋼價下跌并未結束；➢風險因素：終端復工快于預期，鋼廠大面積減產。全球金融市場波動率3.2 黑色金屬期貨行情反復
鐵礦——供需緊張格局緩解，后期港口庫存企穩回升➢澳洲三大礦山發運已基本恢復，而淡水河谷供應減量大部分被海外需求減量抵消；➢國內鐵水產量持續下滑，海外疫情逐漸擴散，鐵礦需求難以放量；➢上周港口庫存已充分反映氣旋造成的供應下降影響，預計后期將企穩回升；➢前期盤面下跌過快，短期行情或有反復，但中線做空思路不變；➢風險因素：終端復工快于預期，四大礦山下調年度
焦炭——供需轉向寬松，仍有下行壓力➢煤焦原料短缺及運輸不暢的矛盾已基本解決，各地焦化廠大幅提產；➢國內鐵水產量持續下滑，海外疫情逐漸擴散，焦炭需求難以放量；➢煤礦逐漸復產，國際焦煤需求減弱，蒙古煤恢復通關，焦煤供需緊張格局緩解；➢新的供需錯配：焦炭供需轉向寬松，3月份弱勢震蕩；焦化利潤下行后，焦煤也將承壓；➢風險因素：終端復工快于預
大類資產波動率分地區縱覽——股票類資料 本周，受新冠疫情全球快速蔓延的影響，世界主要股票市場哀鴻遍野，恐慌性指數激增。美股隱含波動率指數VIX周度漲129.27%，其中標普500跌10.76%，道瓊斯跌11.13%，納斯達克漲10.55%；歐洲股市跟隨美股大跌，其中德國DAX跌8.92%，法國CAC跌8.86%，英國富時跌8.21%，隱含波動率周度漲120.26%；亞太方面，隱含波動率周度漲66.05%，其中A股跌5.24，日經225暴跌9.59%，香港恒生跌4.32%。
本周，黃金升高回落。隨著新冠疫情在全球的快速蔓延，黃金市場的狀況沒有改變，有更多信號在出現，并且受到近期全球市場避險情緒上升的影響，金價受到大幅提振而走高，不過在市場押注央行可能降息之即，黃金適當出現的回落最大的緊密聯系就是修正了，預期這一修正將令黃金市場更為健康。在當前，在政治和金融不穩定時期，黃金常被用作安全的保值手段。在當前全球經濟大環境不佳，地緣政治不穩定的大環境之下，金融市場的波動為主旋律，大宗商品，尤其是具有避險功能的品種也會隨之出現一定
相比上周，本周（截至2020年2月28日）全球市場避險情緒顯著激增。其中，CBOEVIX的5日漲跌幅為129.27%；Stoxx50IV的5日漲跌幅為120.26%；日經225IV的5日漲66.05%，恒生指數IV的5日漲30.01%；美國10年期國債隱含波動率5日跌幅為27.73%，美國10年期利率互換隱含波動率5日漲0.99%。
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焦炭——供需轉向寬松，仍有下行壓力➢煤焦原料短缺及運輸不暢的矛盾已基本解決，各地焦化廠大幅提產；➢國內鐵水產量持續下滑，海外疫情逐漸擴散，焦炭需求難以放量；➢煤礦逐漸復產，國際焦煤需求減弱，蒙古煤恢復通關，焦煤供需緊張格局緩解；➢新的供需錯配：焦炭供需轉向寬松，3月份弱勢震蕩；焦化利潤下行后，焦煤也將承壓；➢風險因素：終端復工快于預
大類資產波動率分地區縱覽——股票類資料 本周，受新冠疫情全球快速蔓延的影響，世界主要股票市場哀鴻遍野，恐慌性指數激增。美股隱含波動率指數VIX周度漲129.27%，其中標普500跌10.76%，道瓊斯跌11.13%，納斯達克漲10.55%；歐洲股市跟隨美股大跌，其中德國DAX跌8.92%，法國CAC跌8.86%，英國富時跌8.21%，隱含波動率周度漲120.26%；亞太方面，隱含波動率周度漲66.05%，其中A股跌5.24，日經225暴跌9.59%，香港恒生跌4.32%。
本周，黃金升高回落。隨著新冠疫情在全球的快速蔓延，黃金市場的狀況沒有改變，有更多信號在出現，并且受到近期全球市場避險情緒上升的影響，金價受到大幅提振而走高，不過在市場押注央行可能降息之即，黃金適當出現的回落最大的緊密聯系就是修正了，預期這一修正將令黃金市場更為健康。在當前，在政治和金融不穩定時期，黃金常被用作安全的保值手段。在當前全球經濟大環境不佳，地緣政治不穩定的大環境之下，金融市場的波動為主旋律，大宗商品，尤其是具有避險功能的品種也會隨之出現一定
相比上周，本周（截至2020年2月28日）全球市場避險情緒顯著激增。其中，CBOEVIX的5日漲跌幅為129.27%；Stoxx50IV的5日漲跌幅為120.26%；日經225IV的5日漲66.05%，恒生指數IV的5日漲30.01%；美國10年期國債隱含波動率5日跌幅為27.73%，美國10年期利率互換隱含波動率5日漲0.99%。
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