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股指觀點：下周或有短反彈的可能，但月度級別仍是鞏固為主上周海外疫情發酵導致風險偏好回落，疊加創業板部分指標極端化，股指順勢調整。對于后市，我們注意到了一些邊際改善的跡象。第一層邏輯，業績快報利空出盡。2月29日中小板和創業板年度快報集中披露，考慮到業績快報和年報數據一般不會出入太大，于是披露前夕市場將提前計價市場對于企業業績的預期。入3月，這一利空基本出盡。第二層邏輯，情緒面可以找到邊際改善的跡象。股指期貨月行情趨勢鞏固構建牛市價差策略搶反彈第一個信號，以陸股通每日凈流入規模與指數自由流通市值的比值反映外資布局方向，28日陸股通資金大幅回流創業板，第二個信號本輪基民持倉還是相對堅定的。統計5G、半導體以及科技類的ETF，我們發現近一周份額并未大幅凈贖回，在流動性充裕以及再融資新規的支撐下，市場似乎對于科技長牛的態度并未轉變。于是只要美股本周出現企穩反彈的征兆，本周A股反彈將順理成章。此外，公募產品新發速度居高不下。統計2月偏股型公募的募集規模，截至27日已達1229億份，募集規模創出近一年階段新高，在爆款基金的加持下，場內似乎也不缺少增量資金。上周我們統計了歷史上創業板破5%的情形，其中合計出現15次，創業板換手率高點平均領先收盤價高點約3日。于是線性外推，我們認為本輪調整空間可能在13.7%以下，鑒于創業板已經累積了9.6%的跌幅，未來剩余回撤可能在4%以下。這一情形下，調整時長均值將升至15天，于是盤面可能存在為期3周左右的鞏固期。➢期權：牛市價差策略參與短反彈，擇機構建做空波動率組合結合我們目前對于股指的觀點，上周A股整體呈現回落調整的態勢，本周或有短反彈的可能，投資者可構建牛市價差策略追蹤市場短期反彈的收益。但需要注意市場出現持續大幅回調時的風險控制。其次，上周外盤市場持續大幅下跌，VIX指數升至近兩年以來的最高位，國內期權市場隱含波動率同樣大幅沖高。本周若市場出現一定調整，則期權波動率回落的概率較大。投資者可擇機構建做空波動率組合，獲取市場波動率回落的收益。風險因子：1）疫情擴散；2）市場大幅波

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