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鐵礦石期貨供給方面：兩拓發(fā)運(yùn)季節(jié)性回落，而淡水河谷發(fā)運(yùn)明顯恢復(fù)；根據(jù)發(fā)運(yùn)量推算，到港量數(shù)據(jù)后期仍將保持高位震蕩，鐵礦供應(yīng)端恢復(fù)，對(duì)價(jià)格支撐減弱。2、需求方面：日均鐵水產(chǎn)量小幅回落，鐵水成本下降后，卷螺利潤(rùn)維持相對(duì)中性水平，且廢鋼對(duì)鐵水有一定保護(hù)，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量難以明顯下滑。華北節(jié)后補(bǔ)庫(kù)放緩，帶動(dòng)疏港量略有回落，根據(jù)鐵水情況，預(yù)計(jì)后續(xù)疏港量將保持高位震蕩。鐵礦后市有回調(diào)空間鐵礦期權(quán)策略7.6分析 3、庫(kù)存方面：45港庫(kù)存為10809萬(wàn)噸，環(huán)比增加28萬(wàn)噸，包含在港庫(kù)存增加327萬(wàn)噸，隨著供應(yīng)的恢復(fù)，短期港口庫(kù)存有望持續(xù)回升；PB粉庫(kù)存繼續(xù)去庫(kù)，但隨著壓港庫(kù)存逐漸轉(zhuǎn)為表內(nèi)庫(kù)存，預(yù)計(jì)各主流礦粉庫(kù)存也將反彈，緩解結(jié)構(gòu)性矛盾；64家鋼廠鐵礦庫(kù)存小幅波動(dòng)，對(duì)價(jià)格影響不大。4、基差方面：金步巴09合約基差70元/噸，環(huán)比增加5元/噸，當(dāng)前的基差處在歷史同期中位區(qū)間，對(duì)價(jià)格暫不構(gòu)成明顯驅(qū)動(dòng)。5、利潤(rùn)方面：螺紋利潤(rùn)回落至215元/噸附近，熱卷利潤(rùn)上升至230元/噸附近，各主要成材品種利潤(rùn)相對(duì)中性，鋼廠生產(chǎn)意愿仍然較強(qiáng)，預(yù)計(jì)后續(xù)鐵水產(chǎn)量保持高位運(yùn)行。6、整體來(lái)看：從供需格局來(lái)看，由于前期兩拓發(fā)運(yùn)超預(yù)期，非主流礦進(jìn)口增加，巴西發(fā)往中國(guó)比例上調(diào)，供應(yīng)恢復(fù)使得鐵礦港口庫(kù)存有望持續(xù)回升；隨著壓港庫(kù)存逐漸轉(zhuǎn)為表內(nèi)庫(kù)存，預(yù)計(jì)各主流礦粉庫(kù)存也將明顯反彈，緩解結(jié)構(gòu)性矛盾，鐵礦供應(yīng)端上行驅(qū)動(dòng)不足，從中期來(lái)看，下游成材需求超季節(jié)性走弱，若短期內(nèi)無(wú)顯著回升，則鐵礦后市仍有回調(diào)空間。操作建議：09合約逢高做空與區(qū)間操作相結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情反復(fù)、海外經(jīng)濟(jì)大幅衰退（下行風(fēng)險(xiǎn)），地產(chǎn)、基建需求持續(xù)超預(yù)期（上行風(fēng)險(xiǎn))。鐵礦期權(quán)策略盤(pán)面策略方面，鐵礦波動(dòng)率明顯下降，已經(jīng)接近今年低位水平，未來(lái)如果價(jià)格打破震蕩區(qū)間，波動(dòng)率將顯著放大�？梢酝瑫r(shí)買(mǎi)入平值750-看跌期權(quán)和750-看漲期權(quán)，組合的Vega最大，波動(dòng)率放大時(shí)組合收益將擴(kuò)大。◼對(duì)持有現(xiàn)貨的企業(yè)來(lái)說(shuō)，鐵礦存在調(diào)整壓力，但短期幅度有限�？梢再u(mài)出800執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)，收取期權(quán)費(fèi)9.7元/噸，對(duì)沖現(xiàn)貨下跌風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)貨橫盤(pán)時(shí)也可增厚收益。

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