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一場貴金屬的急劇下跌風(fēng)波背后的邏輯
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近日，國際市場見證了一場貴金屬的急劇下跌風(fēng)波。
在23日晚上，曾經(jīng)連續(xù)刷新歷史新高記錄的黃金市場突然遭受大跳水的打擊。現(xiàn)貨黃金價(jià)格在盤中跌破了2710美元/盎司的價(jià)位線，相較于日內(nèi)的最高點(diǎn)回落了近50美元/盎司。在尾盤交易時(shí)，黃金價(jià)格更是下跌了1.21%，最終報(bào)收于2715.82美元/盎司。此外，現(xiàn)貨白銀和COMEX期銀的價(jià)格也出現(xiàn)了大幅下跌，跌幅達(dá)到了4.00%。直至當(dāng)日收盤，COMEX黃金期貨價(jià)格下跌了1.12%，定格在2729美元/盎司；COMEX期銀的價(jià)格也下跌了3.3%，定格在33.885美元/盎司。
市場觀察者指出，此次下跌或許反映出了一定程度的獲利回吐。同時(shí)，有市場分析認(rèn)為，黃金的總體強(qiáng)勁上升趨勢表明，任何修正都可能是短暫的。在所有時(shí)間框架（短期、中期和長期）內(nèi)，黃金都處于穩(wěn)步上升的趨勢中。遵循“趨勢是你的朋友”的格言，黃金似乎還有更多的上漲空間。如果黃金價(jià)格能夠企穩(wěn)在2750美元上方，多頭可能會(huì)將目光投向3000美元的關(guān)鍵價(jià)位。
與此同時(shí)，加拿大央行的決策也引起了市場的廣泛關(guān)注。在同一天的晚上，加拿大央行宣布降息50個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從4.25%下調(diào)至3.75%，這一舉措符合市場的預(yù)期，也是連續(xù)第四次的降息。回溯今年的6月，加拿大已經(jīng)開始了貨幣寬松周期，成為首個(gè)降息的G7國家。在隨后的兩次會(huì)議上，加拿大央行均以降息25個(gè)基點(diǎn)的形式繼續(xù)寬松政策。
加拿大中央銀行行長麥克勒姆解釋道，由于通貨膨脹率已降至2%的目標(biāo)值，央行的目標(biāo)是維持這一水平，因此決定將利率進(jìn)一步下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。麥克勒姆還暗示，未來可能會(huì)有更多的降息措施，但具體的時(shí)間點(diǎn)和降息的規(guī)模尚未確定。
加拿大央行此次突然大幅降息的主要原因可能是加拿大經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)正在加大。加拿大皇家銀行發(fā)布的一份報(bào)告指出，加拿大經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)不佳，迫使央行采取大幅降息的措施。報(bào)告還顯示，加拿大的GDP增速遠(yuǎn)低于央行的預(yù)期，失業(yè)率也在攀升。決策者擔(dān)心高利率可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)過度疲軟。因此，加拿大央行認(rèn)為降低利率對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響存在滯后性，迫切需要將利率降至中性區(qū)間2.25%~3.25%。
據(jù)報(bào)道，加拿大皇家銀行預(yù)測，加拿大央行將進(jìn)一步降息以防止經(jīng)濟(jì)疲軟延續(xù)至2025年下半年。預(yù)計(jì)在12月再次降息50個(gè)基點(diǎn)，明年中期的利率水平可能降至2%。而在本地時(shí)間10月23日，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的全國經(jīng)濟(jì)形勢調(diào)查報(bào)告（褐皮書）也顯示，自9月初以來，幾乎所有地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)基本沒有變化，只有里士滿和芝加哥兩個(gè)區(qū)域略有增長，其中多數(shù)地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)出現(xiàn)了下降的趨勢。
在23日晚上，曾經(jīng)連續(xù)刷新歷史新高記錄的黃金市場突然遭受大跳水的打擊。現(xiàn)貨黃金價(jià)格在盤中跌破了2710美元/盎司的價(jià)位線，相較于日內(nèi)的最高點(diǎn)回落了近50美元/盎司。在尾盤交易時(shí)，黃金價(jià)格更是下跌了1.21%，最終報(bào)收于2715.82美元/盎司。此外，現(xiàn)貨白銀和COMEX期銀的價(jià)格也出現(xiàn)了大幅下跌，跌幅達(dá)到了4.00%。直至當(dāng)日收盤，COMEX黃金期貨價(jià)格下跌了1.12%，定格在2729美元/盎司；COMEX期銀的價(jià)格也下跌了3.3%，定格在33.885美元/盎司。
市場觀察者指出，此次下跌或許反映出了一定程度的獲利回吐。同時(shí)，有市場分析認(rèn)為，黃金的總體強(qiáng)勁上升趨勢表明，任何修正都可能是短暫的。在所有時(shí)間框架（短期、中期和長期）內(nèi)，黃金都處于穩(wěn)步上升的趨勢中。遵循“趨勢是你的朋友”的格言，黃金似乎還有更多的上漲空間。如果黃金價(jià)格能夠企穩(wěn)在2750美元上方，多頭可能會(huì)將目光投向3000美元的關(guān)鍵價(jià)位。
與此同時(shí)，加拿大央行的決策也引起了市場的廣泛關(guān)注。在同一天的晚上，加拿大央行宣布降息50個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從4.25%下調(diào)至3.75%，這一舉措符合市場的預(yù)期，也是連續(xù)第四次的降息。回溯今年的6月，加拿大已經(jīng)開始了貨幣寬松周期，成為首個(gè)降息的G7國家。在隨后的兩次會(huì)議上，加拿大央行均以降息25個(gè)基點(diǎn)的形式繼續(xù)寬松政策。
加拿大中央銀行行長麥克勒姆解釋道，由于通貨膨脹率已降至2%的目標(biāo)值，央行的目標(biāo)是維持這一水平，因此決定將利率進(jìn)一步下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。麥克勒姆還暗示，未來可能會(huì)有更多的降息措施，但具體的時(shí)間點(diǎn)和降息的規(guī)模尚未確定。
加拿大央行此次突然大幅降息的主要原因可能是加拿大經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)正在加大。加拿大皇家銀行發(fā)布的一份報(bào)告指出，加拿大經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)不佳，迫使央行采取大幅降息的措施。報(bào)告還顯示，加拿大的GDP增速遠(yuǎn)低于央行的預(yù)期，失業(yè)率也在攀升。決策者擔(dān)心高利率可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)過度疲軟。因此，加拿大央行認(rèn)為降低利率對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響存在滯后性，迫切需要將利率降至中性區(qū)間2.25%~3.25%。
據(jù)報(bào)道，加拿大皇家銀行預(yù)測，加拿大央行將進(jìn)一步降息以防止經(jīng)濟(jì)疲軟延續(xù)至2025年下半年。預(yù)計(jì)在12月再次降息50個(gè)基點(diǎn)，明年中期的利率水平可能降至2%。而在本地時(shí)間10月23日，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的全國經(jīng)濟(jì)形勢調(diào)查報(bào)告（褐皮書）也顯示，自9月初以來，幾乎所有地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)基本沒有變化，只有里士滿和芝加哥兩個(gè)區(qū)域略有增長，其中多數(shù)地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)出現(xiàn)了下降的趨勢。
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